| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 28.15 | | 上櫃-電子零組件業 | 20.07 | | 上市-半導體業 | 13.75 | | 上市-電子零組件業 | 11.61 | | 上櫃-半導體業 | 8.26 | | 上市-金融保險 | 3.96 | | 上市-航運業 | 3.92 | | 上櫃-其他電子業 | 3.40 | | 附條件債券-公司債 | 3.23 | | 上市-生技醫療業 | 1.14 | | 上市-通信網路業 | 1.02 | | 存款-活期存款 | 0.84 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2061 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 現行買回手續費為零 | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 122.3600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2003/05/12 | | 經理人 | 施亭薇 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市上櫃股票/承銷股票/台灣存託憑證/上市受益憑證/政府公債/公司債/上市債券換股權利證書/金融債券/依金融資產證券化條例公開招募之受益憑證或資產基礎證券及經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.66 | 20 of 150 | | 近一個月 | -4.82 | 128 of 148 | | 近三個月 | 4.40 | 72 of 148 | | 近六個月 | 21.09 | 40 of 147 | | 今年以來 | 15.24 | 30 of 150 | | 近一年 | 78.76 | 1 of 145 | | 近兩年 | 90.35 | 6 of 131 | | 近三年 | 84.92 | 8 of 119 | | 近五年 | 203.70 | 15 of 98 | | 近十年 | 372.25 | 10 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 26.3081 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7035 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1817 |
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